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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 485.00 | 274 485.00 | | 274 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 544.00 | 21 924.00 | 73 619.00 | 95 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 062.00 | 296 409.00 | 121 652.00 | 418 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 849.00 | | 369 849.00 | 369 849.00 |
BZ Autres créances | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
CF Disponibilités | 134 828.00 | | 134 828.00 | 134 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 175.00 | | 609 175.00 | 609 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 238.00 | 296 409.00 | 730 828.00 | 1 027 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DG Autres réserves | 68 665.00 | | | 68 665.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 660.00 | | | -66 660.00 |
DL TOTAL (I) | 106 711.00 | | | 106 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 422.00 | | | 185 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 119.00 | | | 262 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 347.00 | | | 69 347.00 |
EA Autres dettes | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 117.00 | | | 624 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 828.00 | | | 730 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 359.00 | | | 466 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 319.00 | | 80 746.00 | 337 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 418 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 691.00 | | | 321 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 798.00 | | 80 746.00 | 14 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 991.00 | 9 419.00 | | 286 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 485.00 | | | 274 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 506.00 | 9 419.00 | | 12 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 119.00 | 262 119.00 | | 262 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 347.00 | 69 347.00 | | 69 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
UX Autres créances clients | 369 849.00 | 369 849.00 | | 369 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 284.00 | 27 526.00 | 157 758.00 | 185 284.00 |
VI Groupe et associés | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VP Divers | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 159.00 | 474 347.00 | 812.00 | 475 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 117.00 | 466 359.00 | 157 758.00 | 624 117.00 |