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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 909 744.00 | 1 382 002.00 | 10 527 742.00 | 11 909 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 909 744.00 | 1 382 002.00 | 10 527 742.00 | 11 909 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 278.00 | | 127 278.00 | 127 278.00 |
BZ Autres créances | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CF Disponibilités | 120 718.00 | | 120 718.00 | 120 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 895.00 | | 278 895.00 | 278 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 188 639.00 | 1 382 002.00 | 10 806 637.00 | 12 188 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 286 040.00 | -435 652.00 | | -1 286 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 850.00 | -850 388.00 | | -676 850.00 |
DK Provisions réglementées | 1 539 539.00 | 921 641.00 | | 1 539 539.00 |
DL TOTAL (I) | -386 351.00 | -327 399.00 | | -386 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 573 804.00 | 8 994 435.00 | | 8 573 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552 660.00 | 2 596 633.00 | | 2 552 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 611.00 | 139 052.00 | | 49 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813.00 | 79 202.00 | | 813.00 |
EA Autres dettes | 16 100.00 | 116 100.00 | | 16 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 192 988.00 | 11 925 422.00 | | 11 192 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 806 637.00 | 11 598 023.00 | | 10 806 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 463.00 | 3 351 618.00 | | 3 055 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 312 000.00 | | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 000.00 | | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 650.00 | 1 000.00 | | 15 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617 898.00 | 826 479.00 | | 617 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 548.00 | 827 479.00 | | 633 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633 548.00 | -827 479.00 | | -633 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 000.00 | 1 383 768.00 | | 1 312 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 850.00 | 2 234 156.00 | | 1 988 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -676 850.00 | -850 388.00 | | -676 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 909 744.00 | | | 11 909 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 909 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 909 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 909 744.00 | | | 11 909 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 728.00 | 675 274.00 | | 706 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 728.00 | 675 274.00 | | 706 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 921 641.00 | 617 898.00 | | 921 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 641.00 | 617 898.00 | | 921 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 617 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 127 278.00 | | | 127 278.00 |
VB T. V. A. | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 573 804.00 | 436 279.00 | 1 914 030.00 | 8 573 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 552 660.00 | 2 552 660.00 | | 2 552 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400 000.00 | | | 9 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 632.00 | | | 420 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 177.00 | 158 177.00 | | 158 177.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 192 988.00 | 3 055 463.00 | 1 914 030.00 | 11 192 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 897.00 | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 073.00 | 6 452.00 | | 7 073.00 |
ST Autres comptes | 77 911.00 | 104 961.00 | | 77 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 253.00 | 54 961.00 | | 55 253.00 |
YT Sous‐traitance | 11 899.00 | 11 519.00 | | 11 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 684.00 | 79 109.00 | | 79 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 587.00 | 80 006.00 | | 80 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 171.00 | 69 065.00 | | 34 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 136.00 | 177 893.00 | | 152 136.00 |