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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 785.00 | 107 429.00 | 30 356.00 | 137 785.00 |
040 Immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 468.00 | 108 429.00 | 33 039.00 | 141 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
072 Créances – Autres | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
084 Disponibilités | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 167.00 | | 86 167.00 | 86 167.00 |
110 Total général Actif | 227 636.00 | 108 429.00 | 119 207.00 | 227 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 398.00 | | | 259 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 458.00 | | | 269 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -965.00 | | | -965.00 |
242 Autres charges externes. | 99 430.00 | | | 99 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 336.00 | | | 84 336.00 |
252 Charges sociales | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
262 Autres charges | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 151.00 | | | 264 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 106.00 | | | 113 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 058.00 | | | 5 058.00 |