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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 180.00 | 140 000.00 | 180.00 | 140 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 133.00 | 22 418.00 | 36 715.00 | 59 133.00 |
BZ Autres créances | 91 084.00 | 90 300.00 | 784.00 | 91 084.00 |
CF Disponibilités | 108 733.00 | | 108 733.00 | 108 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 463.00 | 112 718.00 | 146 745.00 | 259 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 643.00 | 252 718.00 | 146 925.00 | 399 643.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 857.00 | 148 638.00 | | 10 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 616.00 | 10 857.00 | | 10 616.00 |
DL TOTAL (I) | 131 473.00 | 269 495.00 | | 131 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 7 224.00 | | 4 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 767.00 | 21 475.00 | | 10 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 452.00 | 28 699.00 | | 15 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 925.00 | 308 194.00 | | 146 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 452.00 | 28 699.00 | | 15 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 183.00 | | 88 183.00 | 88 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 183.00 | | 88 183.00 | 88 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 418.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 245.00 | 25 600.00 | | 4 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 396.00 | | | -18 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 210.00 | 245 629.00 | | 98 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 594.00 | 234 773.00 | | 87 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 616.00 | 10 857.00 | | 10 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | 180.00 | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | 180.00 | 140 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 418.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 300.00 | 22 418.00 | | 230 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 300.00 | 22 418.00 | 10 000.00 | 240 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 418.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 911.00 | 150 731.00 | 180.00 | 150 911.00 |
VW T.V.A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |