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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 30 877.00 | 2 516.00 | 28 361.00 | 30 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 331.00 | 9 678.00 | 25 653.00 | 35 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 053.00 | 13 194.00 | 1 175 859.00 | 1 189 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 769.00 | | 228 769.00 | 228 769.00 |
BZ Autres créances | 139 472.00 | | 139 472.00 | 139 472.00 |
CF Disponibilités | 140 537.00 | | 140 537.00 | 140 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 211.00 | | 565 211.00 | 565 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 263.00 | 13 194.00 | 1 741 070.00 | 1 754 263.00 |
CU Autres participations | 1 079 133.00 | 1 000.00 | 1 078 133.00 | 1 079 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 810.00 | 120 000.00 | | 181 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 064.00 | | | 447 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 478.00 | 41 038.00 | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 893.00 | 7 439.00 | | 99 893.00 |
DK Provisions réglementées | 58 691.00 | 43 657.00 | | 58 691.00 |
DL TOTAL (I) | 799 936.00 | 224 135.00 | | 799 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 171.00 | 333 912.00 | | 263 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 760.00 | 660 503.00 | | 310 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 036.00 | 50 556.00 | | 124 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 891.00 | 56 722.00 | | 84 891.00 |
EA Autres dettes | 58 075.00 | 23 269.00 | | 58 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 201.00 | 2 133.00 | | 100 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 134.00 | 1 127 095.00 | | 941 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 070.00 | 1 351 230.00 | | 1 741 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 760.00 | | | 310 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 425.00 | 2 686.00 | 761 111.00 | 758 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 425.00 | 2 686.00 | 761 111.00 | 758 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 455.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 638.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 182.00 | 15 672.00 | | 18 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 192.00 | -15 672.00 | | -15 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 781.00 | -5 538.00 | | -6 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 102.00 | 652 384.00 | | 877 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 210.00 | 644 945.00 | | 777 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 893.00 | 7 439.00 | | 99 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 539.00 | | 454 503.00 | 737 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 990.00 | 1 122 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 1 189 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 695.00 | | 46 512.00 | 19 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 844.00 | | 407 992.00 | 717 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 739.00 | 6 455.00 | | 5 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | 6 455.00 | | 5 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 657.00 | 15 034.00 | | 43 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 657.00 | 15 034.00 | | 44 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 036.00 | 124 036.00 | | 124 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 201.00 | 100 201.00 | | 100 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
UX Autres créances clients | 228 769.00 | | | 228 769.00 |
VB T. V. A. | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VC Groupe et associés | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 032.00 | 71 780.00 | 189 252.00 | 261 032.00 |
VI Groupe et associés | 267 394.00 | 267 394.00 | | 267 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 387.00 | 424 674.00 | 43 712.00 | 468 387.00 |
VW T.V.A. | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 531.00 | 707 913.00 | 232 619.00 | 940 531.00 |