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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 436.00 | 1 822.00 | 2 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 204.00 | 185 969.00 | 82 234.00 | 268 204.00 |
AP Constructions | 2 753 250.00 | 1 112 711.00 | 1 640 538.00 | 2 753 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112 648.00 | 2 762 147.00 | 1 350 500.00 | 4 112 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 340.00 | 3 602.00 | 1 738.00 | 5 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 149 062.00 | 4 064 867.00 | 3 084 194.00 | 7 149 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
BT Marchandises | 670 109.00 | | 670 109.00 | 670 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 546.00 | | 292 546.00 | 292 546.00 |
BZ Autres créances | 222 208.00 | | 222 208.00 | 222 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 151 817.00 | | 151 817.00 | 151 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 732.00 | | 1 394 732.00 | 1 394 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 543 794.00 | 4 064 867.00 | 4 478 926.00 | 8 543 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 350 464.00 | 332 755.00 | | 350 464.00 |
DH Report à nouveau | -56 960.00 | | | -56 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 380.00 | -39 251.00 | | -38 380.00 |
DL TOTAL (I) | 409 124.00 | 447 504.00 | | 409 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 784.00 | 3 029 423.00 | | 2 584 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 427.00 | 1 055 854.00 | | 969 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 792.00 | 312 913.00 | | 456 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 932.00 | 24 951.00 | | 38 932.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 2 019.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 069 802.00 | 4 425 162.00 | | 4 069 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 926.00 | 4 872 666.00 | | 4 478 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 614 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 635 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 249 637.00 | |
FM Production stockée | | | 36 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 933.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 059.00 | 1 712 660.00 | | 2 349 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 439.00 | 1 751 911.00 | | 2 387 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 380.00 | -39 251.00 | | -38 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 120 272.00 | | 48 435.00 | 7 120 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 645.00 | 7 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 645.00 | 7 149 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 6 871 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 204.00 | | 12 259.00 | 258 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 850 773.00 | | 30 467.00 | 6 850 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 295.00 | | 5 709.00 | 11 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733 935.00 | 330 933.00 | | 3 733 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 984.00 | 12 422.00 | | 173 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559 951.00 | 318 511.00 | | 3 559 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 792.00 | 456 792.00 | | 456 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
UX Autres créances clients | 292 547.00 | 292 547.00 | | 292 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584 784.00 | 472 293.00 | 1 858 855.00 | 2 584 784.00 |
VI Groupe et associés | 969 428.00 | 969 428.00 | | 969 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 695.00 | | | 234 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 937.00 | 193 937.00 | | 193 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 306.00 | 520 306.00 | | 520 306.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 803.00 | 1 957 311.00 | 1 858 855.00 | 4 069 803.00 |