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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 316.00 | 3 175.00 | 4 140.00 | 7 316.00 |
040 Immobilisations financières | 2 729 648.00 | | 2 729 648.00 | 2 729 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 775 125.00 | 41 337.00 | 2 733 788.00 | 2 775 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 765.00 | | 184 765.00 | 184 765.00 |
072 Créances – Autres | 1 889 132.00 | | 1 889 132.00 | 1 889 132.00 |
084 Disponibilités | 1 858 577.00 | | 1 858 577.00 | 1 858 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 933 338.00 | | 3 933 338.00 | 3 933 338.00 |
110 Total général Actif | 6 708 463.00 | 41 337.00 | 6 667 126.00 | 6 708 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 080 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 196 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 890 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 347 987.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 515 028.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 500 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 355 006.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 652 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 667 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 244 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 867 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 757 822.00 | 140 722.00 | | 757 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
230 Autres produits | 101 580.00 | 276 953.00 | | 101 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 860 958.00 | 417 674.00 | | 860 958.00 |
242 Autres charges externes. | 319 048.00 | 273 929.00 | | 319 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 534.00 | 1 966.00 | | 31 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 484 849.00 | 95 422.00 | | 484 849.00 |
252 Charges sociales | 208 090.00 | 40 292.00 | | 208 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 407.00 | 880.00 | | 407.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 043 942.00 | 412 494.00 | | 1 043 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -182 984.00 | 5 180.00 | | -182 984.00 |
280 Produits financiers | 423 403.00 | 386 091.00 | | 423 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 253 960.00 | | | 1 253 960.00 |
294 Charges financières | 10 440.00 | 6 134.00 | | 10 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 124 180.00 | 164 704.00 | | 1 124 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 772.00 | 4 327.00 | | 11 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 347 987.00 | 216 106.00 | | 347 987.00 |