| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 544.00 | 1 875.00 | 41 669.00 | 43 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 130.00 | 11 114.00 | 46 016.00 | 57 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 674.00 | 12 989.00 | 502 684.00 | 515 674.00 |
BZ Autres créances | 1 631 227.00 | | 1 631 227.00 | 1 631 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 959 618.00 | | 3 959 618.00 | 3 959 618.00 |
CF Disponibilités | 2 962 723.00 | | 2 962 723.00 | 2 962 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 553 568.00 | | 8 553 568.00 | 8 553 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 069 241.00 | 12 989.00 | 9 056 252.00 | 9 069 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 800.00 | 1 183 800.00 | | 1 183 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 200.00 | 326 200.00 | | 326 200.00 |
DG Autres réserves | 7 250 058.00 | 6 965 955.00 | | 7 250 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 529.00 | 284 104.00 | | 52 529.00 |
DL TOTAL (I) | 8 812 588.00 | 8 760 058.00 | | 8 812 588.00 |
DP Provisions pour risques | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 923.00 | 39 924.00 | | 121 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 4 859.00 | | 5 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 124.00 | 323 944.00 | | 97 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 946.00 | 368 727.00 | | 224 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 056 252.00 | 9 128 785.00 | | 9 056 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 76 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 352.00 | 76 000.00 | | -9 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 698.00 | 126 590.00 | | 54 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 218.00 | 604 018.00 | | 438 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 689.00 | 319 914.00 | | 385 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 529.00 | 284 104.00 | | 52 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 819.00 | 15 075.00 | 7 905.00 | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | 15 075.00 | 7 905.00 | 5 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 227.00 | 1 631 227.00 | | 1 631 227.00 |
VI Groupe et associés | 121 923.00 | 121 923.00 | | 121 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 227.00 | 1 631 227.00 | | 1 631 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 946.00 | 224 946.00 | | 224 946.00 |