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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 537.00 | 10 068.00 | 13 468.00 | 23 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 159 445.00 | 1 518 068.00 | 7 641 377.00 | 9 159 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
BZ Autres créances | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CF Disponibilités | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 806.00 | | 88 806.00 | 88 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 248 252.00 | 1 518 068.00 | 7 730 183.00 | 9 248 252.00 |
CU Autres participations | 9 119 110.00 | 1 508 000.00 | 7 611 110.00 | 9 119 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 474 340.00 | | | 6 474 340.00 |
DH Report à nouveau | -1 523 330.00 | | | -1 523 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 457.00 | | | 387 457.00 |
DL TOTAL (I) | 5 558 466.00 | | | 5 558 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 485.00 | | | 1 341 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 287.00 | | | 742 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 716.00 | | | 2 171 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 730 183.00 | | | 7 730 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 646.00 | | | 1 033 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 022.00 | | 381 022.00 | 381 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 022.00 | | 381 022.00 | 381 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 884.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 173.00 | | | 789 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 715.00 | | | 401 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 457.00 | | | 387 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 163 193.00 | | | 9 163 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | 9 135 909.00 | 3 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 748.00 | | 9 159 446.00 | 3 748.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 139 656.00 | | | 9 139 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 184.00 | 5 884.00 | 10 069.00 | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184.00 | 5 884.00 | 10 069.00 | 4 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 038.00 | 78 038.00 | | 78 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 287.00 | 742 287.00 | | 742 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 486.00 | 203 415.00 | 810 402.00 | 1 341 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 670.00 | | | 201 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 717.00 | 1 033 646.00 | 810 402.00 | 2 171 717.00 |