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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 152.00 | 55 188.00 | 62 965.00 | 118 152.00 |
040 Immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 427.00 | 55 188.00 | 69 240.00 | 124 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 358.00 | | 47 358.00 | 47 358.00 |
072 Créances – Autres | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
084 Disponibilités | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 747.00 | | 123 747.00 | 123 747.00 |
110 Total général Actif | 248 174.00 | 55 188.00 | 192 986.00 | 248 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 462.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 004.00 | 365 371.00 | | 333 004.00 |
222 Production stockée | | -12 322.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 821.00 | 203.00 | | 1 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 074.00 | 354 252.00 | | 336 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 056.00 | 178 040.00 | | 177 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 487.00 | 8 337.00 | | 4 487.00 |
242 Autres charges externes. | 81 003.00 | 88 209.00 | | 81 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 604.00 | 8 801.00 | | 10 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 033.00 | 39 570.00 | | 33 033.00 |
252 Charges sociales | 14 499.00 | 16 451.00 | | 14 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 687.00 | 7 317.00 | | 6 687.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 812.00 | | |
262 Autres charges | 70.00 | 1 052.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 440.00 | 349 589.00 | | 327 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 634.00 | 4 663.00 | | 8 634.00 |
280 Produits financiers | 1 130.00 | 90.00 | | 1 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 1 564.00 | 1 894.00 | | 1 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 923.00 | 864.00 | | 2 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 186.00 | | 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 704.00 | 1 808.00 | | 4 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 262.00 | | | 125 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |