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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 362 050.00 | | 362 050.00 | 362 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 900.00 | 52 674.00 | 34 226.00 | 86 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 260.00 | 41 989.00 | 29 272.00 | 71 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 325.00 | 95 313.00 | 430 012.00 | 525 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 810.00 | | 63 810.00 | 63 810.00 |
BN En cours de production de biens | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 525.00 | 10 335.00 | 683 190.00 | 693 525.00 |
BZ Autres créances | 80 755.00 | | 80 755.00 | 80 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 601.00 | | 99 601.00 | 99 601.00 |
CF Disponibilités | 702 526.00 | | 702 526.00 | 702 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 389.00 | 10 335.00 | 1 693 054.00 | 1 703 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 714.00 | 105 648.00 | 2 123 066.00 | 2 228 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 050.00 | 363 050.00 | | 363 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
DG Autres réserves | 457 100.00 | 438 686.00 | | 457 100.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 618.00 | 168 427.00 | | 209 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 900.00 | 3 600.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 991.00 | 1 010 072.00 | | 1 066 991.00 |
DP Provisions pour risques | 23 421.00 | 5 765.00 | | 23 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 421.00 | 5 765.00 | | 23 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 1 480.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 623.00 | 650 000.00 | | 277 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 186.00 | 440 912.00 | | 456 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 709.00 | 266 266.00 | | 281 709.00 |
EA Autres dettes | 8 948.00 | 141 682.00 | | 8 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 655.00 | 1 500 339.00 | | 1 032 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 066.00 | 2 516 176.00 | | 2 123 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 655.00 | 1 500 339.00 | | 1 032 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | 1 480.00 | | 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 623.00 | | | 277 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 956 193.00 | | 2 956 193.00 | 2 956 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 193.00 | | 2 956 193.00 | 2 956 193.00 |
FM Production stockée | | | 20 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 335.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 88 359.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 88 359.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 119.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 67 110.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 524.00 | 21 249.00 | | 2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 420.00 | 54 559.00 | | 72 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 988.00 | 2 999 608.00 | | 3 011 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 370.00 | 2 831 181.00 | | 2 802 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 618.00 | 168 427.00 | | 209 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 085.00 | | 25 963.00 | 514 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 723.00 | 525 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 123.00 | 158 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 700.00 | | | 362 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 320.00 | | 25 963.00 | 140 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 630.00 | 18 806.00 | 8 123.00 | 84 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 70.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 051.00 | 18 736.00 | 8 123.00 | 84 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 765.00 | 20 921.00 | 3 265.00 | 5 765.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 765.00 | 31 256.00 | 3 265.00 | 5 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 256.00 | 3 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 186.00 | 456 186.00 | | 456 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 213.00 | 104 213.00 | | 104 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 681 123.00 | 681 123.00 | | 681 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VB T. V. A. | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 277 623.00 | 277 623.00 | | 277 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 913.00 | 802 448.00 | 4 465.00 | 806 913.00 |
VW T.V.A. | 116 721.00 | 116 721.00 | | 116 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 655.00 | 1 032 655.00 | | 1 032 655.00 |