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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 771.00 | 149.00 | 920.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 957.00 | 43.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 719.00 | 9 580.00 | 1 139.00 | 10 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 335.00 | 11 308.00 | 99 027.00 | 110 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BZ Autres créances | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 160.00 | 11 308.00 | 120 852.00 | 132 160.00 |
CU Autres participations | 97 696.00 | | 97 696.00 | 97 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -11 275.00 | -1 314.00 | | -11 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 573.00 | -9 961.00 | | 43 573.00 |
DK Provisions réglementées | 674.00 | 196.00 | | 674.00 |
DL TOTAL (I) | 33 521.00 | -10 529.00 | | 33 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 283 534.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 342.00 | 36 395.00 | | 18 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886.00 | 2 268.00 | | 7 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 980.00 | 1 070.00 | | 35 980.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 330.00 | 323 267.00 | | 87 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 852.00 | 312 738.00 | | 120 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 330.00 | 49 052.00 | | 87 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 67.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 333.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 333.00 | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 589.00 | | | 290 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 066.00 | | | 291 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 934.00 | 333.00 | | 108 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 723.00 | 4 248.00 | | 20 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 630.00 | 26 221.00 | | 429 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 058.00 | 36 182.00 | | 386 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 573.00 | -9 961.00 | | 43 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 578.00 | 3 942.00 | 32 211.00 | 39 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 58.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 865.00 | 3 884.00 | 32 211.00 | 38 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196.00 | 478.00 | | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | 478.00 | | 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 345.00 | | | 282 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |