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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 716.00 | 62 658.00 | 3 058.00 | 65 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 416.00 | 126 330.00 | 22 087.00 | 148 416.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 527.00 | 153 150.00 | 217 377.00 | 370 527.00 |
BZ Autres créances | 65 621.00 | | 65 621.00 | 65 621.00 |
CF Disponibilités | 53 017.00 | | 53 017.00 | 53 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 719.00 | 153 150.00 | 385 569.00 | 538 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 136.00 | 279 480.00 | 407 656.00 | 687 136.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 343.00 | 130 385.00 | | 101 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 078.00 | -29 042.00 | | -54 078.00 |
DL TOTAL (I) | 58 265.00 | 112 343.00 | | 58 265.00 |
DN Avances conditionnées | 69 961.00 | 49 258.00 | | 69 961.00 |
DO TOTAL (II) | 69 961.00 | 49 258.00 | | 69 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 395.00 | 91 921.00 | | 85 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 693.00 | 246 194.00 | | 169 693.00 |
EA Autres dettes | 24 340.00 | 1 874.00 | | 24 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 429.00 | 339 989.00 | | 279 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 656.00 | 501 590.00 | | 407 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 359.00 | | 742 359.00 | 742 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 359.00 | | 742 359.00 | 742 359.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340.00 | -15 145.00 | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | -1 514.00 | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 015.00 | 1 514.00 | | 13 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 322.00 | 872 641.00 | | 763 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 400.00 | 901 683.00 | | 817 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 078.00 | -29 042.00 | | -54 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 946.00 | | | 155 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 530.00 | 19 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 530.00 | 148 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 867.00 | 3 462.00 | | 122 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 196.00 | 3 462.00 | | 59 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 150.00 | | | 153 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 150.00 | | | 153 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 150.00 | | | 153 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
UX Autres créances clients | 370 527.00 | 370 527.00 | | 370 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VC Groupe et associés | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VW T.V.A. | 109 315.00 | 109 315.00 | | 109 315.00 |