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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 402.00 | 2 190.00 | 212.00 | 2 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 402.00 | 2 190.00 | 127 212.00 | 129 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 140.00 | 4 982.00 | 15 158.00 | 20 140.00 |
072 Créances – Autres | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
084 Disponibilités | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 387.00 | 4 982.00 | 65 405.00 | 70 387.00 |
110 Total général Actif | 199 789.00 | 7 172.00 | 192 617.00 | 199 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7.00 | | | 7.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 003.00 | | | 109 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 003.00 | | | 109 003.00 |
242 Autres charges externes. | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
252 Charges sociales | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | | | 305.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 396.00 | | | 84 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 447.00 | | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 402.00 | | | 179 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 597.00 | | | 597.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 982.00 | | | 4 982.00 |