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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 490.00 | 31 715.00 | 1 775.00 | 33 490.00 |
AH Fonds commercial | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 862.00 | 57 956.00 | 68 906.00 | 126 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 920.00 | 107 700.00 | 230 220.00 | 337 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 581.00 | 197 372.00 | 352 209.00 | 549 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 904.00 | | 370 904.00 | 370 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 245.00 | | 87 245.00 | 87 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 498.00 | 3 394.00 | 404 104.00 | 407 498.00 |
BZ Autres créances | 138 259.00 | | 138 259.00 | 138 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 988.00 | | 363 988.00 | 363 988.00 |
CF Disponibilités | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 012.00 | 3 394.00 | 1 421 618.00 | 1 425 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 593.00 | 200 766.00 | 1 773 827.00 | 1 974 593.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 430.00 | 193 430.00 | | 193 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DG Autres réserves | 444 024.00 | 288 933.00 | | 444 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 360.00 | 315 091.00 | | 197 360.00 |
DL TOTAL (I) | 850 480.00 | 813 121.00 | | 850 480.00 |
DN Avances conditionnées | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DO TOTAL (II) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 580.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 255.00 | 646 400.00 | | 520 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 279.00 | 401.00 | | 40 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 883.00 | 250 229.00 | | 234 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 182.00 | 158 551.00 | | 91 182.00 |
EA Autres dettes | 7 247.00 | 5 791.00 | | 7 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 847.00 | 1 061 374.00 | | 893 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 827.00 | 1 911 574.00 | | 1 773 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 960 533.00 | | 1 960 533.00 | 1 960 533.00 |
FG Production vendue services | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 366.00 | | 2 005 366.00 | 2 005 366.00 |
FM Production stockée | | | 15 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 244.00 | |
GE Autres charges | | | 28 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | 78 057.00 | | 3 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 25 417.00 | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 593.00 | 111 054.00 | | 100 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 578.00 | 598.00 | | 3 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 235.00 | 12 204.00 | | 25 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 813.00 | 20 382.00 | | 28 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 780.00 | 90 672.00 | | 71 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 073.00 | 116 811.00 | | 65 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 962.00 | 2 138 453.00 | | 2 169 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 603.00 | 1 823 362.00 | | 1 972 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 360.00 | 315 091.00 | | 197 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 184.00 | | 80 898.00 | 499 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 501.00 | 549 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 464 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 686.00 | | | 75 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 438.00 | | 80 844.00 | 414 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | 54.00 | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 393.00 | 48 244.00 | 5 266.00 | 154 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 942.00 | 2 773.00 | | 28 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 451.00 | 45 471.00 | 5 266.00 | 125 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
6T Sur comptes clients | 3 794.00 | | 399.00 | 3 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 794.00 | | 399.00 | 3 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 374.00 | | 7 979.00 | 11 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 883.00 | 234 883.00 | | 234 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 364.00 | -1.00 | 8 364.00 | 8 364.00 |
UX Autres créances clients | 403 425.00 | 403 425.00 | | 403 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 255.00 | 202 227.00 | 313 609.00 | 520 255.00 |
VI Groupe et associés | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 146.00 | | | 181 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 992.00 | 560 628.00 | 8 364.00 | 568 992.00 |
VW T.V.A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 847.00 | 575 819.00 | 313 609.00 | 893 847.00 |