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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 886.00 | 25 640.00 | 12 245.00 | 37 886.00 |
AP Constructions | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 584.00 | 650 822.00 | 243 761.00 | 894 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 491.00 | 40 502.00 | 17 989.00 | 58 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 184.00 | 13 154.00 | 10 030.00 | 23 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 460.00 | 773 579.00 | 299 881.00 | 1 073 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 946.00 | 1 502.00 | 200 444.00 | 201 946.00 |
BZ Autres créances | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CF Disponibilités | 541 063.00 | | 541 063.00 | 541 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 384.00 | 1 502.00 | 785 882.00 | 787 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 844.00 | 775 082.00 | 1 085 763.00 | 1 860 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 413.00 | | | 360 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 345.00 | | | 198 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
DL TOTAL (I) | 722 269.00 | | | 722 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 467.00 | | | 132 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 408.00 | | | 158 408.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 494.00 | | | 363 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 763.00 | | | 1 085 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 396.00 | | | 333 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 230 760.00 | | 2 230 760.00 | 2 230 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 760.00 | | 2 230 760.00 | 2 230 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 215.00 | | | -18 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 538.00 | | | 2 310 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 192.00 | | | 2 112 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 345.00 | | | 198 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 278.00 | | 38 436.00 | 1 092 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 722.00 | 39 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 254.00 | 1 073 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 532.00 | 996 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 891.00 | | 37 176.00 | 983 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 502.00 | | 1 260.00 | 70 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 534.00 | 107 751.00 | 4 859.00 | 657 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 216.00 | 3 424.00 | | 22 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 318.00 | 104 326.00 | 4 859.00 | 635 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 467.00 | 132 467.00 | | 132 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
UX Autres créances clients | 198 625.00 | 198 625.00 | | 198 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VB T. V. A. | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 701.00 | 32 603.00 | 30 098.00 | 62 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 123.00 | 226 267.00 | 15 856.00 | 242 123.00 |
VW T.V.A. | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 494.00 | 333 396.00 | 30 098.00 | 363 494.00 |