| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 766.00 | 98 766.00 | | 98 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 606 179.00 | 529 041.00 | 77 138.00 | 606 179.00 |
AN Terrains | 461 318.00 | | 461 318.00 | 461 318.00 |
AP Constructions | 16 631 496.00 | 7 639 672.00 | 8 991 825.00 | 16 631 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 302 422.00 | 13 654 809.00 | 9 647 614.00 | 23 302 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 595.00 | 308 119.00 | 100 477.00 | 408 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 453.00 | | 246 453.00 | 246 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 755 230.00 | 22 230 406.00 | 19 524 824.00 | 41 755 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674 244.00 | | 1 674 244.00 | 1 674 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 325.00 | | 505 325.00 | 505 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 335.00 | | 2 003 335.00 | 2 003 335.00 |
BZ Autres créances | 6 798 411.00 | | 6 798 411.00 | 6 798 411.00 |
CF Disponibilités | 630 130.00 | | 630 130.00 | 630 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 890.00 | | 137 890.00 | 137 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 749 335.00 | | 11 749 335.00 | 11 749 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 528 719.00 | 22 230 406.00 | 31 298 313.00 | 53 528 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 933 819.00 | 15 933 819.00 | | 15 933 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 712 931.00 | 635 446.00 | | 712 931.00 |
DH Report à nouveau | 5 895 521.00 | 4 423 299.00 | | 5 895 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602 119.00 | 1 549 708.00 | | 2 602 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
DL TOTAL (I) | 25 224 010.00 | 22 542 271.00 | | 25 224 010.00 |
DP Provisions pour risques | 24 154.00 | 45 979.00 | | 24 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 154.00 | 45 979.00 | | 24 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 361 282.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760 221.00 | 3 828 838.00 | | 3 760 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 956.00 | 984 164.00 | | 1 364 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
EA Autres dettes | 898 867.00 | 128 218.00 | | 898 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 050 136.00 | 7 303 741.00 | | 6 050 136.00 |
ED (V) | 13.00 | 2 056.00 | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 298 313.00 | 29 894 047.00 | | 31 298 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 095 929.00 | 1 317 337.00 | 30 413 265.00 | 29 095 929.00 |
FG Production vendue services | 681 267.00 | | 681 267.00 | 681 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 777 196.00 | 1 317 337.00 | 31 094 532.00 | 29 777 196.00 |
FM Production stockée | | | -53 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 108 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 070 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 510 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 948 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754 126.00 | |
GE Autres charges | | | 272 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 447 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 660 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -21 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 733 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 758.00 | 6 741.00 | | 220 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 308.00 | 488 053.00 | | 912 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 175 183.00 | 25 151 120.00 | | 31 175 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 573 064.00 | 23 601 412.00 | | 28 573 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602 119.00 | 1 549 708.00 | | 2 602 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 523 209.00 | | 6 893 172.00 | 37 523 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 661 150.00 | | 41 755 230.00 | 2 661 150.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 150.00 | | 41 050 285.00 | 2 661 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 615.00 | | 75 564.00 | 530 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 893 827.00 | | 6 817 608.00 | 36 893 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 476 280.00 | 1 754 126.00 | | 20 476 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 863.00 | 35 179.00 | | 493 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 883 651.00 | 1 718 948.00 | | 19 883 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -880 733.00 | | -880 733.00 | -880 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760 221.00 | 3 760 221.00 | | 3 760 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 397.00 | 670 397.00 | | 670 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 311.00 | 634 311.00 | | 634 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 867.00 | 898 867.00 | | 898 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 335.00 | 2 003 335.00 | | 2 003 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 251 998.00 | 251 998.00 | | 251 998.00 |
VI Groupe et associés | 880 733.00 | 880 733.00 | | 880 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 927.00 | 103 927.00 | | 103 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 890.00 | 137 890.00 | | 137 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 888.00 | 2 507 888.00 | | 2 507 888.00 |
VW T.V.A. | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 050 136.00 | 6 930 870.00 | -880 733.00 | 6 050 136.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |