| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 574.00 | 17 522.00 | 12 052.00 | 29 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 688.00 | 91 230.00 | 65 458.00 | 156 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 528.00 | 108 753.00 | 84 775.00 | 193 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 312.00 | | 294 312.00 | 294 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
BZ Autres créances | 368 828.00 | | 368 828.00 | 368 828.00 |
CF Disponibilités | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 968.00 | | 202 968.00 | 202 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 713.00 | | 965 713.00 | 965 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 240.00 | 108 753.00 | 1 050 487.00 | 1 159 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 858.00 | 20 093.00 | | 44 858.00 |
DH Report à nouveau | | -30 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 191.00 | 54 838.00 | | 35 191.00 |
DL TOTAL (I) | 88 849.00 | 53 658.00 | | 88 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 745.00 | 15 848.00 | | 210 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 983.00 | 119 360.00 | | 129 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 524.00 | 16 379.00 | | 16 524.00 |
EA Autres dettes | 604 387.00 | 808 861.00 | | 604 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 639.00 | 960 448.00 | | 961 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 487.00 | 1 014 106.00 | | 1 050 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 639.00 | 960 448.00 | | 961 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | 15 848.00 | | 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 312.00 | | 11 574.00 | 182 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 193 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 186 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 046.00 | | 11 574.00 | 175 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 712.00 | 25 400.00 | 358.00 | 83 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 712.00 | 25 400.00 | 358.00 | 83 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 983.00 | 129 983.00 | | 129 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 387.00 | 604 387.00 | | 604 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
UX Autres créances clients | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
VB T. V. A. | 86 934.00 | 86 934.00 | | 86 934.00 |
VC Groupe et associés | 249 245.00 | 249 245.00 | | 249 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 200.00 | 210 200.00 | | 210 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 200.00 | | | 210 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 968.00 | 202 968.00 | | 202 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 196.00 | 626 196.00 | | 626 196.00 |
VW T.V.A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 639.00 | 961 639.00 | | 961 639.00 |