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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 660.00 | 38 818.00 | 2 842.00 | 41 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 811.00 | 42 513.00 | 71 298.00 | 113 811.00 |
BT Marchandises | 233 116.00 | 37 991.00 | 195 124.00 | 233 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
CF Disponibilités | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 784.00 | 37 991.00 | 313 793.00 | 351 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 594.00 | 80 504.00 | 385 090.00 | 465 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 295.00 | 67 182.00 | | 66 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 290.00 | -886.00 | | 22 290.00 |
DL TOTAL (I) | 97 385.00 | 75 095.00 | | 97 385.00 |
DP Provisions pour risques | 9 643.00 | 6 370.00 | | 9 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 643.00 | 6 370.00 | | 9 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 311.00 | 16 253.00 | | 10 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 085.00 | 131 396.00 | | 124 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 136.00 | 53 271.00 | | 91 136.00 |
EA Autres dettes | 52 530.00 | 110 312.00 | | 52 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 063.00 | 311 231.00 | | 278 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 090.00 | 392 696.00 | | 385 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 063.00 | 305 019.00 | | 278 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 811.00 | | | 113 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 858.00 | 655.00 | | 41 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 163.00 | 655.00 | | 38 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 370.00 | 9 643.00 | 6 370.00 | 6 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 314.00 | 37 991.00 | 14 314.00 | 14 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 314.00 | 37 991.00 | 14 314.00 | 14 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 684.00 | 47 634.00 | 20 684.00 | 20 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 107.00 | 55 652.00 | 18 455.00 | 74 107.00 |