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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 308.00 | 6 585.00 | 1 723.00 | 8 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 052.00 | 6 585.00 | 17 467.00 | 24 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 993.00 | | 81 993.00 | 81 993.00 |
BN En cours de production de biens | 125 140.00 | | 125 140.00 | 125 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 243.00 | | 134 243.00 | 134 243.00 |
BZ Autres créances | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CF Disponibilités | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 162.00 | | 364 162.00 | 364 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 214.00 | 6 585.00 | 381 629.00 | 388 214.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 703.00 | 57 296.00 | | 95 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 738.00 | 50 907.00 | | 24 738.00 |
DL TOTAL (I) | 230 441.00 | 218 203.00 | | 230 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 003.00 | 44 347.00 | | 42 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 6 447.00 | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 140.00 | 35 497.00 | | 12 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 404.00 | 52 897.00 | | 48 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 946.00 | 43 954.00 | | 47 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 188.00 | 183 141.00 | | 151 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 629.00 | 401 345.00 | | 381 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 113 343.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 161.00 | 1 139.00 | | 40 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 15 744.00 | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 248.00 | 24 052.00 | | 17 248.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 948.00 | 8 308.00 | | 16 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 291.00 | 965.00 | | 24 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 870.00 | 174.00 | | 15 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 142.00 | 2 391.00 | 16 948.00 | 21 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 142.00 | 2 391.00 | 16 948.00 | 21 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 243.00 | 134 243.00 | | 134 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 301.00 | 10 113.00 | 24 188.00 | 34 301.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 460.00 | 155 160.00 | 1 300.00 | 156 460.00 |
VW T.V.A. | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 048.00 | 114 860.00 | 24 188.00 | 139 048.00 |