| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 910.00 | 39 263.00 | 1 647.00 | 40 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 729.00 | 109 573.00 | 50 156.00 | 159 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 699.00 | 148 836.00 | 116 862.00 | 265 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
CF Disponibilités | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 409.00 | | 53 409.00 | 53 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 108.00 | 148 836.00 | 170 272.00 | 319 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 17 670.00 | 48 089.00 | | 17 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 686.00 | -30 419.00 | | -10 686.00 |
DL TOTAL (I) | 14 605.00 | 25 292.00 | | 14 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 011.00 | 64 624.00 | | 73 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882.00 | 23 171.00 | | 33 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 675.00 | 31 130.00 | | 31 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 098.00 | 15 776.00 | | 17 098.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 666.00 | 134 840.00 | | 155 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 272.00 | 160 132.00 | | 170 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 467.00 | | 273 467.00 | 273 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 467.00 | | 273 467.00 | 273 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 084.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 22 102.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 22 102.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 1 002.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 1 002.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 21 100.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 990.00 | | | -5 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 392.00 | 283 943.00 | | 285 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 079.00 | 314 362.00 | | 296 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 686.00 | -30 419.00 | | -10 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 939.00 | | 760.00 | 264 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 939.00 | | 700.00 | 199 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 753.00 | 21 084.00 | | 127 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 753.00 | 21 084.00 | | 127 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 983.00 | 13 635.00 | 55 348.00 | 68 983.00 |
VI Groupe et associés | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VP Divers | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 666.00 | 100 318.00 | 55 348.00 | 155 666.00 |