| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BZ Autres créances | 107 474.00 | | 107 474.00 | 107 474.00 |
CF Disponibilités | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 699.00 | | 116 699.00 | 116 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 237.00 | | 129 237.00 | 129 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 308 034.00 | | |
DH Report à nouveau | -351 799.00 | | | -351 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 300.00 | -659 833.00 | | -554 300.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 918.00 | | |
DL TOTAL (I) | -901 099.00 | -344 881.00 | | -901 099.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 19 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 311.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 57 311.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 730.00 | 365 515.00 | | 273 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 190.00 | 139 421.00 | | 35 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 625.00 | 6 505.00 | | 3 625.00 |
EA Autres dettes | 707 792.00 | 913 728.00 | | 707 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 336.00 | 1 425 168.00 | | 1 020 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 237.00 | 1 137 598.00 | | 129 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 873 669.00 | | 4 873 669.00 | 4 873 669.00 |
FG Production vendue services | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 981.00 | | 4 899 981.00 | 4 899 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 796 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 649.00 | | | 499 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 701.00 | 484.00 | | 3 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 350.00 | 484.00 | | 503 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 649.00 | | | 499 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 783.00 | 2 307.00 | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 432.00 | 5 311.00 | | 501 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 918.00 | -4 828.00 | | 1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 700.00 | -23 797.00 | | -14 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 973.00 | 7 972 936.00 | | 5 452 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 273.00 | 8 632 769.00 | | 6 007 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 300.00 | -659 833.00 | | -554 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 291.00 | | 19 982.00 | 643 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 734.00 | 12 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 358.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645 376.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 395.00 | | 19 982.00 | 625 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 050.00 | 36 035.00 | 151 085.00 | 115 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 1 691.00 | 2 666.00 | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 076.00 | 34 344.00 | 148 420.00 | 114 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 540.00 | 1 783.00 | 98 323.00 | 116 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 540.00 | 1 783.00 | 98 323.00 | 116 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 730.00 | 273 730.00 | | 273 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UP Prêts | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
UX Autres créances clients | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VC Groupe et associés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VI Groupe et associés | 707 792.00 | 707 792.00 | | 707 792.00 |
VP Divers | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 201.00 | 114 662.00 | 12 538.00 | 127 201.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 336.00 | 1 020 336.00 | | 1 020 336.00 |