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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 687.00 | 349 241.00 | 197 446.00 | 546 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 174.00 | 349 241.00 | 253 932.00 | 603 174.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 932.00 | | 159 932.00 | 159 932.00 |
CF Disponibilités | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 553.00 | | 190 553.00 | 190 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 727.00 | 349 241.00 | 444 485.00 | 793 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8 107.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 417.00 | -8 099.00 | | -75 417.00 |
DK Provisions réglementées | | 420.00 | | |
DL TOTAL (I) | -70 408.00 | 5 429.00 | | -70 408.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 949.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 949.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 520.00 | 178 133.00 | | 104 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 108.00 | 74 907.00 | | 65 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EA Autres dettes | 345 265.00 | 301 508.00 | | 345 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 894.00 | 602 542.00 | | 514 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 485.00 | 640 920.00 | | 444 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 894.00 | | | 514 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 280.00 | | 182 280.00 | 182 280.00 |
FD Production vendue biens | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FG Production vendue services | 86 026.00 | | 86 026.00 | 86 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 552.00 | | 268 552.00 | 268 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | 144.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 144.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | -144.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 797.00 | 977 705.00 | | 363 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 214.00 | 985 804.00 | | 439 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 417.00 | -8 099.00 | | -75 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 521.00 | 104 521.00 | | 104 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VC Groupe et associés | 89 556.00 | 89 556.00 | | 89 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VI Groupe et associés | 301 508.00 | 301 508.00 | | 301 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 222.00 | 214 222.00 | | 214 222.00 |
VW T.V.A. | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 895.00 | 514 895.00 | | 514 895.00 |