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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938 853.00 | 453 981.00 | 484 873.00 | 938 853.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 442.00 | 40 000.00 | 76 442.00 | 116 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 210.00 | 308 656.00 | 15 555.00 | 324 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 816.00 | | 328 816.00 | 328 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 608.00 | | 192 608.00 | 192 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 929.00 | 802 636.00 | 1 363 293.00 | 2 165 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BZ Autres créances | 2 053 439.00 | | 2 053 439.00 | 2 053 439.00 |
CF Disponibilités | 197 944.00 | | 197 944.00 | 197 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 011.00 | | 90 011.00 | 90 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 574.00 | | 2 359 574.00 | 2 359 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 503.00 | 802 636.00 | 3 722 867.00 | 4 525 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 608.00 | | | 192 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 428 908.00 | -1 817 723.00 | | -2 428 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 393 267.00 | -611 186.00 | | -1 393 267.00 |
DL TOTAL (I) | -3 572 175.00 | -2 178 908.00 | | -3 572 175.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 781.00 | 439.00 | | 52 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484 614.00 | 2 220 586.00 | | 3 484 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 327.00 | 2 288 916.00 | | 3 340 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 319.00 | 290 553.00 | | 375 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 253 042.00 | 4 800 494.00 | | 7 253 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 867.00 | 2 663 586.00 | | 3 722 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 253 042.00 | 4 800 494.00 | | 7 253 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 115.00 | | 767 764.00 | 1 415 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 950.00 | 2 165 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 950.00 | 1 320 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 882.00 | | 390 364.00 | 946 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 210.00 | | 328 816.00 | 324 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 023.00 | | 48 584.00 | 144 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 939.00 | 133 697.00 | | 668 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 753.00 | 126 228.00 | | 367 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 186.00 | 7 469.00 | | 301 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 488.00 | | 4 488.00 | 46 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 327.00 | 3 340 327.00 | | 3 340 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 642.00 | 89 642.00 | | 89 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 608.00 | 192 608.00 | | 192 608.00 |
UX Autres créances clients | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 181 796.00 | 181 796.00 | | 181 796.00 |
VC Groupe et associés | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
VI Groupe et associés | 3 484 614.00 | 3 484 614.00 | | 3 484 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VP Divers | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837 288.00 | 1 837 288.00 | | 1 837 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 011.00 | 90 011.00 | | 90 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 237.00 | 2 354 237.00 | | 2 354 237.00 |
VW T.V.A. | 260 120.00 | 260 120.00 | | 260 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 253 042.00 | 7 253 042.00 | | 7 253 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |