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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 103.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 391.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 112 049.00 | |
CF Disponibilités | | | 186 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 298 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 306 510.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 580.00 | 248 163.00 | | 241 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 894.00 | -6 582.00 | | 41 894.00 |
DL TOTAL (I) | 292 274.00 | 250 380.00 | | 292 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 127.00 | 2 097.00 | | 5 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 5 327.00 | | 2 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 681.00 | 21 478.00 | | 6 681.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 236.00 | 206 997.00 | | 14 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 510.00 | 457 377.00 | | 306 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 771.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 750.00 | 3 125.00 | | 329 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | 4 125.00 | | 330 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 905.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 962.00 | 7 004.00 | | 280 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 962.00 | 8 909.00 | | 280 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 038.00 | -4 784.00 | | 49 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 293.00 | 281 605.00 | | 406 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 399.00 | 288 187.00 | | 364 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 894.00 | -6 582.00 | | 41 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 711.00 | | 8 250.00 | 375 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 571.00 | 8 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 571.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 571.00 | | | 175 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 8 250.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 838.00 | 13 771.00 | 94 609.00 | 80 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 838.00 | 13 771.00 | 94 609.00 | 80 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 049.00 | 112 049.00 | | 112 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 087.00 | 112 049.00 | 38.00 | 112 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |