| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 285 830.00 | | 285 830.00 | 285 830.00 |
AP Constructions | 946.00 | 419.00 | 527.00 | 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 940.00 | 2 398.00 | 1 542.00 | 3 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 704.00 | 17 877.00 | 6 827.00 | 24 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 084.00 | 24 559.00 | 302 526.00 | 327 084.00 |
BT Marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 268.00 | | 194 268.00 | 194 268.00 |
BZ Autres créances | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 128.00 | | 211 128.00 | 211 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 212.00 | 24 559.00 | 513 653.00 | 538 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 444.00 | 157 278.00 | | 197 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972.00 | 40 166.00 | | -972.00 |
DL TOTAL (I) | 219 472.00 | 220 444.00 | | 219 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 458.00 | 40 667.00 | | 31 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 407.00 | 190 961.00 | | 232 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 094.00 | 19 284.00 | | 5 094.00 |
EA Autres dettes | 15 394.00 | 7 086.00 | | 15 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 181.00 | 285 123.00 | | 294 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 653.00 | 505 568.00 | | 513 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 889 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 889 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -349.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 10 108.00 | | 92.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -972.00 | 40 166.00 | | -972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 132.00 | | | 326 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 526.00 | 2 487.00 | 455.00 | 22 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | | 145.00 | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 516.00 | 2 487.00 | 309.00 | 18 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 407.00 | 232 407.00 | | 232 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 632.00 | 208 832.00 | 7 800.00 | 216 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 181.00 | 294 181.00 | | 294 181.00 |