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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
072 Créances – Autres | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
084 Disponibilités | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 765.00 | | 56 765.00 | 56 765.00 |
110 Total général Actif | 72 124.00 | 15 359.00 | 56 765.00 | 72 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 856.00 | 12 267.00 | | 13 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 856.00 | 15 267.00 | | 13 856.00 |
242 Autres charges externes. | 9 943.00 | 10 581.00 | | 9 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | 339.00 | | 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 017.00 | 5 000.00 | | 3 017.00 |
252 Charges sociales | 1 294.00 | 2 389.00 | | 1 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 1 000.00 | | 250.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 872.00 | 19 309.00 | | 14 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 016.00 | -4 043.00 | | -1 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 016.00 | -4 043.00 | | -1 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 087.00 | | | 1 087.00 |