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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 519.00 | 11 303.00 | 215.00 | 11 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 742.00 | 11 303.00 | 85 439.00 | 96 742.00 |
BT Marchandises | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CF Disponibilités | 67 189.00 | | 67 189.00 | 67 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 954.00 | | 209 954.00 | 209 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 697.00 | 11 303.00 | 295 393.00 | 306 697.00 |
CU Autres participations | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 197 608.00 | 364 670.00 | | 197 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 575.00 | -167 062.00 | | 23 575.00 |
DL TOTAL (I) | 222 284.00 | 198 708.00 | | 222 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 271.00 | 171.00 | | 26 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 377.00 | | 4 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 247.00 | 12 230.00 | | 40 247.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 109.00 | 18 969.00 | | 73 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 393.00 | 217 678.00 | | 295 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216.00 | 10 001.00 | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 17 024.00 | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112.00 | 4 335.00 | | 3 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112.00 | 13 399.00 | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | 3 625.00 | | -1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 139.00 | 17 442.00 | | 110 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 564.00 | 184 504.00 | | 86 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 575.00 | -167 062.00 | | 23 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 006.00 | 2 298.00 | | 9 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 006.00 | 2 298.00 | | 9 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 535.00 | 104 535.00 | | 104 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 838.00 | 104 535.00 | 24 304.00 | 128 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 109.00 | 73 109.00 | | 73 109.00 |