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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 566.00 | 7 760.00 | 22 807.00 | 30 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 766.00 | 7 760.00 | 24 007.00 | 31 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 639.00 | | 124 639.00 | 124 639.00 |
072 Créances – Autres | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
084 Disponibilités | 86 481.00 | | 86 481.00 | 86 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 059.00 | | 287 059.00 | 287 059.00 |
110 Total général Actif | 318 825.00 | 7 760.00 | 311 066.00 | 318 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 691.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 822.00 | |
172 Autres dettes | | | 314 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516.00 | 2 370.00 | | 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 970 676.00 | 980 330.00 | | 970 676.00 |
222 Production stockée | | 1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 664.00 | 13 973.00 | | 27 664.00 |
230 Autres produits | 236.00 | 148.00 | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 999 091.00 | 996 820.00 | | 999 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 535.00 | 1 365.00 | | 535.00 |
242 Autres charges externes. | 102 289.00 | 123 898.00 | | 102 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 730.00 | 15 111.00 | | 17 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 758 661.00 | 734 479.00 | | 758 661.00 |
252 Charges sociales | 128 729.00 | 109 570.00 | | 128 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 051.00 | 730.00 | | 5 051.00 |
262 Autres charges | 616.00 | 41.00 | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 013 612.00 | 985 194.00 | | 1 013 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 521.00 | 11 626.00 | | -14 521.00 |
294 Charges financières | 4 139.00 | 3 808.00 | | 4 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 685.00 | 24.00 | | 1 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 345.00 | 7 794.00 | | -20 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 238.00 | | | 194 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |