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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 656.00 | 51 785.00 | 8 871.00 | 60 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 656.00 | 51 785.00 | 8 871.00 | 60 656.00 |
BT Marchandises | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
BZ Autres créances | 51 334.00 | | 51 334.00 | 51 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 711.00 | | 143 711.00 | 143 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 367.00 | 51 785.00 | 152 582.00 | 204 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DL TOTAL (I) | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 480.00 | | | 131 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 582.00 | | | 152 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 195.00 | | | 116 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 075.00 | | 418 075.00 | 418 075.00 |
FG Production vendue services | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 520.00 | | 473 520.00 | 473 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 156.00 | |
GE Autres charges | | | 79 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 413.00 | | | 556 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 264.00 | | | 555 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 489.00 | 60 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 489.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 522.00 | 4 752.00 | 8 489.00 | 55 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 033.00 | 4 752.00 | | 47 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 721.00 | 4 156.00 | 68 877.00 | 64 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 721.00 | 4 156.00 | 68 877.00 | 64 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 721.00 | 4 156.00 | 68 877.00 | 64 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 156.00 | 68 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VB T. V. A. | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 712.00 | 7 427.00 | 15 285.00 | 22 712.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
VW T.V.A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 570.00 | 58 285.00 | 15 285.00 | 73 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
ST Autres comptes | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 909.00 | | | 140 909.00 |