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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 481.00 | 13 629.00 | 2 852.00 | 16 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 571.00 | 16 719.00 | 2 852.00 | 19 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 717.00 | 14 412.00 | 9 305.00 | 23 717.00 |
072 Créances – Autres | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 572.00 | 14 412.00 | 23 160.00 | 37 572.00 |
110 Total général Actif | 57 142.00 | 31 131.00 | 26 012.00 | 57 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 012.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 481.00 | 14 774.00 | 1 707.00 | 16 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 571.00 | 17 863.00 | 1 707.00 | 19 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 240.00 | 4 512.00 | 16 728.00 | 21 240.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 983.00 | 4 512.00 | 22 471.00 | 26 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 554.00 | 22 376.00 | 24 179.00 | 46 554.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 927.00 | 47 373.00 | | 40 927.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 927.00 | 47 374.00 | | 40 927.00 |
242 Autres charges externes. | 12 449.00 | 13 376.00 | | 12 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 535.00 | | 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 091.00 | 6 018.00 | | 17 091.00 |
252 Charges sociales | 6 791.00 | 2 342.00 | | 6 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 582.00 | | | 582.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 412.00 | | |
262 Autres charges | 804.00 | 5.00 | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 151.00 | 36 688.00 | | 38 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 776.00 | 10 686.00 | | 2 776.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 128.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 1 296.00 | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 270.00 | 9 263.00 | | 2 270.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 512.00 | -3 782.00 | | -1 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33.00 | 2 270.00 | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021.00 | 3 988.00 | | 4 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 9 580.00 | | 8 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 354.00 | 8 766.00 | | 8 354.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 158.00 | 22 024.00 | | 20 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 179.00 | 26 012.00 | | 24 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 981.00 | 40 927.00 | | 52 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 948.00 | 38 657.00 | | 52 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33.00 | 2 270.00 | | 33.00 |