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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 245.00 | 63 987.00 | 6 258.00 | 70 245.00 |
AP Constructions | 447 239.00 | 159 655.00 | 287 584.00 | 447 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 477.00 | 619 751.00 | 834 726.00 | 1 454 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 973.00 | 477 549.00 | 324 424.00 | 801 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 656.00 | | 309 656.00 | 309 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 779.00 | 1 320 942.00 | 1 778 838.00 | 3 099 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633 938.00 | | 1 633 938.00 | 1 633 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 206.00 | 80 035.00 | 1 214 171.00 | 1 294 206.00 |
BZ Autres créances | 161 447.00 | | 161 447.00 | 161 447.00 |
CF Disponibilités | 477 128.00 | | 477 128.00 | 477 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 837.00 | | 147 837.00 | 147 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 556.00 | 80 035.00 | 3 634 521.00 | 3 714 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 335.00 | 1 400 976.00 | 5 413 359.00 | 6 814 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 356 480.00 | | | 356 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 615.00 | | | 342 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 142.00 | | | 207 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 580.00 | | | 1 545 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 557.00 | | | 1 974 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 959.00 | | | 1 512 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 407.00 | | | 349 407.00 |
EA Autres dettes | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 737.00 | | | 3 865 737.00 |
ED (V) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 359.00 | | | 5 413 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 313 039.00 | | | 3 313 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 829.00 | | 165 829.00 | 165 829.00 |
FD Production vendue biens | 13 338 564.00 | 2 294 715.00 | 15 633 279.00 | 13 338 564.00 |
FG Production vendue services | 1 014 076.00 | | 1 014 076.00 | 1 014 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 518 469.00 | 2 294 715.00 | 16 813 184.00 | 14 518 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 878 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 175 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 575.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 416 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 460.00 | | | 123 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 009 906.00 | | | 17 009 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 667 291.00 | | | 16 667 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 615.00 | | | 342 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 516.00 | | 468 263.00 | 2 631 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 099 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 013 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 081.00 | | 468 263.00 | 2 545 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 889.00 | 287 248.00 | 11 196.00 | 1 044 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 808.00 | 11 179.00 | | 52 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 081.00 | 276 070.00 | 11 196.00 | 992 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
6T Sur comptes clients | 34 350.00 | 65 575.00 | 19 890.00 | 34 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 350.00 | 65 575.00 | 19 890.00 | 34 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 880.00 | 65 575.00 | 31 420.00 | 45 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 575.00 | 19 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 959.00 | 1 512 959.00 | | 1 512 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 845.00 | 210 845.00 | | 210 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 874.00 | 129 874.00 | | 129 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 713.00 | 1 211 713.00 | | 1 211 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |
VB T. V. A. | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 067.00 | 1 420 368.00 | 514 655.00 | 1 973 067.00 |
VI Groupe et associés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 712.00 | | | 209 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 114.00 | 111 114.00 | | 111 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 837.00 | 147 837.00 | | 147 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 679.00 | 1 603 490.00 | 16 189.00 | 1 619 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 737.00 | 3 313 039.00 | 514 655.00 | 3 865 737.00 |