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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 603.00 | 144 360.00 | 6 243.00 | 150 603.00 |
040 Immobilisations financières | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 850.00 | 146 165.00 | 10 686.00 | 156 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
060 Stock marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
072 Créances – Autres | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
084 Disponibilités | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
110 Total général Actif | 197 981.00 | 146 165.00 | 51 816.00 | 197 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 753.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 823.00 | 25 536.00 | | 10 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 648.00 | 117 263.00 | | 96 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 082.00 | 8 063.00 | | 22 082.00 |
230 Autres produits | 1 016.00 | 5 287.00 | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 569.00 | 156 149.00 | | 130 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 718.00 | 8 707.00 | | 7 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 214.00 | -4 547.00 | | 5 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 379.00 | 7 767.00 | | 8 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 352.00 | 4 643.00 | | 352.00 |
242 Autres charges externes. | 49 769.00 | 54 221.00 | | 49 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 2 342.00 | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 790.00 | 75 960.00 | | 47 790.00 |
252 Charges sociales | 833.00 | 801.00 | | 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 711.00 | 11 423.00 | | 6 711.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 303.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 786.00 | 161 619.00 | | 128 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 784.00 | -5 471.00 | | 1 784.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 775.00 | | |
294 Charges financières | 39.00 | 125.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 317.00 | -2 820.00 | | -11 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 753.00 | | | 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 097.00 | | | 156 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 753.00 | | | 753.00 |