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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 362 058.00 | | 1 362 058.00 | 1 362 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | 15 765.00 | 435.00 | 16 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 495.00 | 17 650.00 | 27 845.00 | 45 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 553.00 | 33 415.00 | 1 468 138.00 | 1 501 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BZ Autres créances | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CF Disponibilités | 329 893.00 | | 329 893.00 | 329 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 166.00 | | 367 166.00 | 367 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 719.00 | 33 415.00 | 1 835 304.00 | 1 868 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 847.00 | 18 812.00 | | 25 847.00 |
DG Autres réserves | 456 322.00 | 422 661.00 | | 456 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 507.00 | 140 696.00 | | 204 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 677.00 | 897 169.00 | | 1 001 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 903.00 | 744 945.00 | | 604 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 1 931.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 309.00 | 35 905.00 | | 45 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 617.00 | 136 088.00 | | 109 617.00 |
EA Autres dettes | 72 656.00 | 12 112.00 | | 72 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 627.00 | 930 981.00 | | 833 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 304.00 | 1 828 150.00 | | 1 835 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 860.00 | 319 896.00 | | 374 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 904.00 | | 1 087 904.00 | 1 087 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 904.00 | | 1 087 904.00 | 1 087 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 137 714.00 | 128 419.00 | | 137 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 587.00 | 2 306.00 | | 1 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | 577.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 577.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 215.00 | -577.00 | | 3 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 769.00 | 47 832.00 | | 67 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 873.00 | 1 059 134.00 | | 1 164 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 365.00 | 918 438.00 | | 960 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 507.00 | 140 696.00 | | 204 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 038.00 | | 11 465.00 | 1 481 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 1 491 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 45 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 422.00 | | | 1 438 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 816.00 | | 11 465.00 | 34 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 494.00 | 12 526.00 | 605.00 | 21 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 365.00 | 5 400.00 | | 10 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 129.00 | 7 126.00 | 605.00 | 11 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 519.00 | 145 752.00 | 290 755.00 | 604 519.00 |
VI Groupe et associés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 626.00 | | | 142 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 627.00 | 374 860.00 | 290 755.00 | 833 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 117.00 | 42 313.00 | | 48 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 409.00 | 24 940.00 | | 32 409.00 |
ST Autres comptes | 122 762.00 | 112 970.00 | | 122 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 335.00 | 65 883.00 | | 71 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 006.00 | 25 212.00 | | 44 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 317.00 | 4 062.00 | | 25 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | 2 023.00 | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 023.00 | 44 336.00 | | 50 023.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 823.00 | 207 855.00 | | 251 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |