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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 744.00 | 36 663.00 | 2 080.00 | 38 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 340.00 | 23 016.00 | 21 324.00 | 44 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 452.00 | 59 971.00 | 23 481.00 | 83 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BN En cours de production de biens | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 575.00 | | 200 575.00 | 200 575.00 |
BZ Autres créances | 227 234.00 | | 227 234.00 | 227 234.00 |
CF Disponibilités | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 735.00 | | 508 735.00 | 508 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 187.00 | 59 971.00 | 532 216.00 | 592 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
DL TOTAL (I) | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 552.00 | | | 114 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 563.00 | | | 310 563.00 |
EA Autres dettes | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 271.00 | | | 468 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 216.00 | | | 532 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 155.00 | | | 292 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 888.00 | | 18 564.00 | 64 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 520.00 | | 18 564.00 | 64 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 977.00 | 7 994.00 | | 51 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 686.00 | 7 994.00 | | 51 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 552.00 | 72 401.00 | 33 660.00 | 114 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 506.00 | 105 539.00 | 98 233.00 | 227 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 175.00 | 24 177.00 | 9 581.00 | 36 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 200 575.00 | 200 575.00 | | 200 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 856.00 | -2 856.00 | | -2 856.00 |
VC Groupe et associés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 203.00 | 203.00 | 204 000.00 | 204 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 445.00 | 243 368.00 | 204 077.00 | 447 445.00 |
VW T.V.A. | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 271.00 | 292 155.00 | 141 474.00 | 468 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |