| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 150.00 | 4 310.00 | 3 839.00 | 8 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 316.00 | | 119 316.00 | 119 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 703.00 | 4 310.00 | 133 392.00 | 137 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
BZ Autres créances | 108 624.00 | | 108 624.00 | 108 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 217 504.00 | | 217 504.00 | 217 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 359.00 | | 860 359.00 | 860 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 062.00 | 4 310.00 | 993 752.00 | 998 062.00 |
CU Autres participations | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 298.00 | 156 628.00 | | 81 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 232.00 | 124 670.00 | | 25 232.00 |
DL TOTAL (I) | 107 630.00 | 282 398.00 | | 107 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 714.00 | 428 201.00 | | 327 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 379.00 | 235 280.00 | | 342 379.00 |
EA Autres dettes | 216 029.00 | 214 230.00 | | 216 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 122.00 | 877 711.00 | | 886 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 752.00 | 1 160 109.00 | | 993 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 600.00 | | 188 600.00 | 188 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 600.00 | | 188 600.00 | 188 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 41 283.00 | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 336.00 | 412 823.00 | | 268 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 104.00 | 288 154.00 | | 243 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 232.00 | 124 670.00 | | 25 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -266 501.00 | | -266 501.00 | -266 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 714.00 | 327 714.00 | | 327 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 029.00 | 335.00 | | 216 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 316.00 | | 119 316.00 | 119 316.00 |
UX Autres créances clients | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VB T. V. A. | 63 057.00 | 63 057.00 | | 63 057.00 |
VI Groupe et associés | 266 501.00 | | 266 501.00 | 266 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 172.00 | 142 856.00 | 119 316.00 | 262 172.00 |
VW T.V.A. | 75 878.00 | 75 878.00 | | 75 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 621.00 | 403 927.00 | | 619 621.00 |