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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 509.00 | | 72 509.00 | 72 509.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 075.00 | 425 259.00 | 1 309 816.00 | 1 735 075.00 |
BZ Autres créances | 44 313.00 | 30 000.00 | 14 313.00 | 44 313.00 |
CF Disponibilités | 1 399 029.00 | | 1 399 029.00 | 1 399 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 342.00 | 30 000.00 | 1 413 342.00 | 1 443 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 418.00 | 455 259.00 | 2 723 158.00 | 3 178 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 509.00 | | | 72 509.00 |
CU Autres participations | 1 262 566.00 | 425 259.00 | 837 307.00 | 1 262 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 189.00 | 394 189.00 | | 394 189.00 |
DH Report à nouveau | 2 427 610.00 | 318 243.00 | | 2 427 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 474.00 | 2 109 366.00 | | -111 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 325.00 | 2 821 799.00 | | 2 710 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | 11 845.00 | | 6 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161.00 | 36 857.00 | | 1 161.00 |
EA Autres dettes | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 833.00 | 54 021.00 | | 12 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 158.00 | 2 875 821.00 | | 2 723 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 833.00 | 54 021.00 | | 12 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 307 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 977.00 | 2 900 880.00 | | 98 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 977.00 | 2 900 881.00 | | 98 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 113.00 | 1 288 403.00 | | 38 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 114.00 | 1 288 404.00 | | 38 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 863.00 | 1 612 476.00 | | 60 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 69 114.00 | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 962.00 | 3 829 556.00 | | 418 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 436.00 | 1 720 189.00 | | 530 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 474.00 | 2 109 366.00 | | -111 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 257.00 | 311 564.00 | 273 868.00 | 1 815 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 627 500.00 | 38 113.00 | 1 735 076.00 | 627 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 500.00 | 38 113.00 | 1 735 076.00 | 627 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 257.00 | 311 564.00 | 273 868.00 | 1 815 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 208.00 | 455 259.00 | 307 208.00 | 307 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 208.00 | 455 259.00 | 307 208.00 | 307 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 455 259.00 | 307 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VB T. V. A. | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VC Groupe et associés | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
VI Groupe et associés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 822.00 | 116 822.00 | 400 000.00 | 516 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |