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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 927.00 | 10 082.00 | 9 845.00 | 19 927.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 127.00 | 14 082.00 | 21 045.00 | 35 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 351.00 | 8 838.00 | 305 513.00 | 314 351.00 |
BZ Autres créances | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CF Disponibilités | 193 296.00 | | 193 296.00 | 193 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 063.00 | 8 838.00 | 569 225.00 | 578 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 190.00 | 22 920.00 | 590 270.00 | 613 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 995.00 | 3 183.00 | | 3 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 531.00 | 25 812.00 | | 112 531.00 |
DL TOTAL (I) | 246 026.00 | 158 496.00 | | 246 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 825.00 | 5 661.00 | | 13 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 757.00 | 44 737.00 | | 27 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 451.00 | 64 572.00 | | 143 451.00 |
EA Autres dettes | 159 210.00 | 2 213.00 | | 159 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 244.00 | 117 182.00 | | 344 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 270.00 | 275 677.00 | | 590 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 244.00 | 117 182.00 | | 344 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 657.00 | | 570 657.00 | 570 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 657.00 | | 570 657.00 | 570 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 831.00 | 1 801.00 | | 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 596.00 | 1 197.00 | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 524.00 | 4 695.00 | | 43 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 864.00 | 426 057.00 | | 576 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 333.00 | 400 244.00 | | 464 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 531.00 | 25 812.00 | | 112 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 539.00 | | 12 588.00 | 22 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 339.00 | | 2 588.00 | 17 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 10 000.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 687.00 | 2 395.00 | | 11 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 687.00 | 2 395.00 | | 7 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 210.00 | 159 210.00 | | 159 210.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 303 745.00 | 303 745.00 | | 303 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VB T. V. A. | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
VI Groupe et associés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 815.00 | 364 615.00 | 1 200.00 | 365 815.00 |
VW T.V.A. | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 244.00 | 344 244.00 | | 344 244.00 |