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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 166.00 | 16 362.00 | 5 804.00 | 22 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 476.00 | 17 362.00 | 371 114.00 | 388 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
BZ Autres créances | 877 968.00 | | 877 968.00 | 877 968.00 |
CF Disponibilités | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 037.00 | | 953 037.00 | 953 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 513.00 | 17 362.00 | 1 324 151.00 | 1 341 513.00 |
CU Autres participations | 365 310.00 | | 365 310.00 | 365 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 800.00 | 227 000.00 | | 553 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 749.00 | 12 363.00 | | 17 749.00 |
DG Autres réserves | 294 117.00 | 191 777.00 | | 294 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 882.00 | 107 726.00 | | 301 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 549.00 | 538 866.00 | | 1 167 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 544.00 | 55 102.00 | | 75 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 23 882.00 | | 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 061.00 | 11 140.00 | | 80 061.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 602.00 | 90 496.00 | | 156 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 151.00 | 629 362.00 | | 1 324 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 221.00 | | 483 221.00 | 483 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 221.00 | | 483 221.00 | 483 221.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 084.00 | 44 340.00 | | 139 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 656.00 | 523 643.00 | | 1 001 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 774.00 | 415 917.00 | | 699 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 882.00 | 107 726.00 | | 301 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 226.00 | | 346 250.00 | 42 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | 346 250.00 | 19 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 659.00 | 3 703.00 | | 13 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 659.00 | 3 703.00 | | 12 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 608.00 | 73 608.00 | | 73 608.00 |
UX Autres créances clients | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 877 817.00 | 877 817.00 | | 877 817.00 |
VI Groupe et associés | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 949.00 | 941 949.00 | | 941 949.00 |
VW T.V.A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 602.00 | 156 602.00 | | 156 602.00 |