| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 360 408.00 | 173 017.00 | 187 391.00 | 360 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 764.00 | 162 103.00 | 58 661.00 | 220 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | 1 145 867.00 | 1 344 133.00 | 2 490 000.00 |
AN Terrains | 3 872 200.00 | 4 463.00 | 3 867 738.00 | 3 872 200.00 |
AP Constructions | 2 326 094.00 | 991 599.00 | 1 334 495.00 | 2 326 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 250 642.00 | 8 041 664.00 | 22 208 978.00 | 30 250 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 295 024.00 | 14 455 088.00 | 9 839 936.00 | 24 295 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 121.00 | | 222 121.00 | 222 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 037 550.00 | 24 973 800.00 | 39 063 750.00 | 64 037 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 275.00 | 64 925.00 | 82 350.00 | 147 275.00 |
BZ Autres créances | 2 113 428.00 | | 2 113 428.00 | 2 113 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 934 130.00 | | 2 934 130.00 | 2 934 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 698.00 | | 527 698.00 | 527 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 205 156.00 | 64 925.00 | 8 140 230.00 | 8 205 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 242 706.00 | 25 038 725.00 | 47 203 981.00 | 72 242 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 223 300.00 | 8 223 300.00 | | 8 223 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 215.00 | 138 331.00 | | 166 215.00 |
DG Autres réserves | 2 473 362.00 | 1 943 571.00 | | 2 473 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 825.00 | 557 674.00 | | 1 105 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 109 908.00 | 3 406 505.00 | | 4 109 908.00 |
DL TOTAL (I) | 16 078 610.00 | 14 269 382.00 | | 16 078 610.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 8 504.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 225 884.00 | 1 185 004.00 | | 1 225 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 227 384.00 | 1 193 508.00 | | 1 227 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 111.00 | 2 555 074.00 | | 368 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 124 635.00 | 20 648 312.00 | | 27 124 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 923.00 | 614 076.00 | | 1 081 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 374.00 | 781 382.00 | | 1 180 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 353.00 | 4 522 607.00 | | 5 353.00 |
EA Autres dettes | 85 597.00 | 88 171.00 | | 85 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 723.00 | 72 592.00 | | 51 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 897 986.00 | 29 282 214.00 | | 29 897 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 203 981.00 | 44 745 105.00 | | 47 203 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 322 604.00 | 29 282 214.00 | | 5 322 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 757.00 | 1 808 751.00 | | 246 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 421.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 278 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 346 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 047 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 782 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 636 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 654 135.00 | |
GE Autres charges | | | 93 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 812 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 969 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 514.00 | 256 373.00 | | 269 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 857.00 | 255 819.00 | | 40 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 657.00 | 554.00 | | 228 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 627.00 | | | 297 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 058 554.00 | 8 503 515.00 | | 14 058 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 952 730.00 | 7 945 841.00 | | 12 952 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 825.00 | 557 674.00 | | 1 105 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 490 401.00 | | 10 377 625.00 | 60 490 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 493.00 | | 128 915.00 | 231 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 253 186.00 | 577 290.00 | 64 037 550.00 | 6 253 186.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 253 186.00 | 577 290.00 | 60 966 081.00 | 6 253 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698 298.00 | | 12 466.00 | 2 698 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 560 313.00 | | 10 236 244.00 | 57 560 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 097 491.00 | 2 432 866.00 | 556 557.00 | 23 097 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 907.00 | 9 109.00 | | 163 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 820.00 | 107 151.00 | | 1 200 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 732 764.00 | 2 316 606.00 | 556 557.00 | 21 732 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 193 508.00 | 222 769.00 | 188 893.00 | 1 193 508.00 |
6T Sur comptes clients | 132 914.00 | | 67 988.00 | 132 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 914.00 | | 67 988.00 | 132 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 422.00 | 222 769.00 | 256 881.00 | 1 326 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 269.00 | 248 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 8 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 124 635.00 | 2 549 523.00 | 8 422 728.00 | 27 124 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 923.00 | 1 081 923.00 | | 1 081 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 711.00 | 577 711.00 | | 577 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 378.00 | 278 378.00 | | 278 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 970.00 | 188 970.00 | | 188 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 75 415.00 | 75 415.00 | | 75 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
VB T. V. A. | 509 305.00 | 509 305.00 | | 509 305.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 757.00 | 246 757.00 | | 246 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 354.00 | 121 354.00 | | 121 354.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 404 063.00 | | | 2 404 063.00 |
VP Divers | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 032.00 | 130 032.00 | | 130 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 200.00 | 1 400 200.00 | | 1 400 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 698.00 | 527 698.00 | | 527 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 510.00 | 2 788 510.00 | | 2 788 510.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 897 716.00 | 5 322 604.00 | 8 422 728.00 | 29 897 716.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |