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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 050.00 | 31 129.00 | 921.00 | 32 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 019.00 | 2 942.00 | 33 077.00 | 36 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 792.00 | 16 509.00 | 22 283.00 | 38 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 621.00 | 50 580.00 | 93 041.00 | 143 621.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 042.00 | 1 106.00 | 68 937.00 | 70 042.00 |
BZ Autres créances | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 780.00 | | 100 780.00 | 100 780.00 |
CF Disponibilités | 260 763.00 | | 260 763.00 | 260 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 479.00 | 1 106.00 | 538 373.00 | 539 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 100.00 | 51 686.00 | 631 414.00 | 683 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 155.00 | 133 620.00 | | 214 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 803.00 | 80 535.00 | | 72 803.00 |
DL TOTAL (I) | 297 958.00 | 225 155.00 | | 297 958.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 094.00 | 12 349.00 | | 6 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 909.00 | 436.00 | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 924.00 | 280 355.00 | | 257 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 830.00 | 60 373.00 | | 40 830.00 |
EA Autres dettes | 15 699.00 | 13 091.00 | | 15 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 457.00 | 366 604.00 | | 327 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 414.00 | 593 759.00 | | 631 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 457.00 | 366 604.00 | | 327 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 324.00 | | 38 000.00 | 121 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 702.00 | 143 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 400.00 | 68 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 302.00 | 75 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 469.00 | | | 80 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 855.00 | | 38 000.00 | 40 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 909.00 | 24 374.00 | 15 702.00 | 41 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 473.00 | 16 998.00 | 12 400.00 | 29 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 436.00 | 7 375.00 | 3 302.00 | 12 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 6 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 7 106.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 106.00 | 2 000.00 | |