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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 571.00 | 5 896.00 | 16 675.00 | 22 571.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 191.00 | 5 896.00 | 17 295.00 | 23 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
072 Créances – Autres | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
084 Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
110 Total général Actif | 29 611.00 | 5 896.00 | 23 715.00 | 29 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 979.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 009.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 2 781.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 115.00 | 14 104.00 | | 42 115.00 |
230 Autres produits | | 1 329.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 115.00 | 26 223.00 | | 42 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 689.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 410.00 | 6 240.00 | | 3 410.00 |
242 Autres charges externes. | 22 966.00 | 29 634.00 | | 22 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 2 368.00 | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 375.00 | 12 994.00 | | 3 375.00 |
252 Charges sociales | | 189.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 225.00 | 1 222.00 | | 2 225.00 |
262 Autres charges | | 3 801.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 901.00 | 61 138.00 | | 32 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 213.00 | -34 915.00 | | 9 213.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 500.00 | | |
294 Charges financières | 103.00 | 504.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28 667.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 111.00 | -47 585.00 | | 9 111.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |