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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549.00 | 729.00 | 820.00 | 1 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 588.00 | 30 797.00 | 38 791.00 | 69 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 839.00 | 34 060.00 | 69 779.00 | 103 839.00 |
BZ Autres créances | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 80 757.00 | | 80 757.00 | 80 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 895.00 | | 185 895.00 | 185 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 734.00 | 34 060.00 | 255 674.00 | 289 734.00 |
CU Autres participations | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 49 402.00 | 32 894.00 | | 49 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 137.00 | 16 508.00 | | 11 137.00 |
DL TOTAL (I) | 63 289.00 | 52 152.00 | | 63 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 762.00 | 33 783.00 | | 26 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 544.00 | | 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 626.00 | 3 462.00 | | 6 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 3 147.00 | | 5 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 962.00 | 13 062.00 | | 14 962.00 |
EA Autres dettes | 138 076.00 | 118 918.00 | | 138 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 385.00 | 172 916.00 | | 192 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 674.00 | 225 067.00 | | 255 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 647.00 | | 124 647.00 | 124 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 647.00 | | 124 647.00 | 124 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 877.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 3 157.00 | | 2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 965.00 | 113 593.00 | | 127 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 828.00 | 97 085.00 | | 116 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 137.00 | 16 508.00 | | 11 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 257.00 | | 1 582.00 | 102 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 555.00 | | 1 582.00 | 69 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 183.00 | 14 877.00 | | 19 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 648.00 | 14 877.00 | | 16 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 076.00 | 138 076.00 | | 138 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 762.00 | 7 138.00 | 19 624.00 | 26 762.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VW T.V.A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 759.00 | 166 135.00 | 19 624.00 | 185 759.00 |