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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 573.00 | 22 000.00 | 26 573.00 | 48 573.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 688.00 | 22 000.00 | 26 688.00 | 48 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
072 Créances – Autres | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
084 Disponibilités | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
110 Total général Actif | 117 696.00 | 22 000.00 | 95 696.00 | 117 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 926.00 | 184 697.00 | | 157 926.00 |
222 Production stockée | 13 975.00 | 23 781.00 | | 13 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 58.00 | 8.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 959.00 | 211 486.00 | | 171 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 863.00 | 93 562.00 | | 76 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -363.00 | -154.00 | | -363.00 |
242 Autres charges externes. | 23 297.00 | 20 652.00 | | 23 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 972.00 | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 643.00 | 67 050.00 | | 77 643.00 |
252 Charges sociales | 3 328.00 | 3 694.00 | | 3 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 321.00 | 1 433.00 | | 6 321.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 560.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 502.00 | 187 768.00 | | 188 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 542.00 | 23 717.00 | | -16 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 105.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 665.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 257.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 644.00 | 20 691.00 | | -13 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |