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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 107.00 | 139 649.00 | 50 458.00 | 190 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 105.00 | 57 998.00 | 14 107.00 | 72 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 704.00 | 203 179.00 | 219 525.00 | 422 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BZ Autres créances | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 727.00 | | 76 727.00 | 76 727.00 |
CF Disponibilités | 224 588.00 | | 224 588.00 | 224 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 289.00 | | 387 289.00 | 387 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 993.00 | 203 179.00 | 606 814.00 | 809 993.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
DH Report à nouveau | 180 499.00 | 180 499.00 | | 180 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 273.00 | 56 883.00 | | 54 273.00 |
DL TOTAL (I) | 268 238.00 | 270 848.00 | | 268 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 047.00 | 140 331.00 | | 212 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 344.00 | 8 530.00 | | 14 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 185.00 | 67 014.00 | | 112 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 576.00 | 215 874.00 | | 338 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 814.00 | 486 723.00 | | 606 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 576.00 | 215 874.00 | | 338 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 395.00 | | 57 857.00 | 366 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548.00 | 422 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548.00 | 262 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 533.00 | | | 159 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 902.00 | | 57 857.00 | 205 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 065.00 | 27 654.00 | 540.00 | 176 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 689.00 | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 221.00 | 26 965.00 | 540.00 | 171 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 047.00 | 212 047.00 | | 212 047.00 |
UX Autres créances clients | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VP Divers | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 185.00 | 112 185.00 | | 112 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 974.00 | 85 974.00 | | 85 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 576.00 | 338 576.00 | | 338 576.00 |