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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 322.00 | 2 256.00 | 24 066.00 | 26 322.00 |
040 Immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 279.00 | 2 301.00 | 25 978.00 | 28 279.00 |
060 Stock marchandises | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
084 Disponibilités | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
110 Total général Actif | 70 952.00 | 2 301.00 | 68 651.00 | 70 952.00 |
132 Autres réserves | | | 99 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 256.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 581.00 | 195 791.00 | | 18 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 44 157.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 118.00 | | |
230 Autres produits | 691.00 | 1 383.00 | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 272.00 | 243 449.00 | | 19 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 342.00 | 112 192.00 | | 32 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 206.00 | 37 708.00 | | -20 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 775.00 | | | 775.00 |
242 Autres charges externes. | 22 277.00 | 16 849.00 | | 22 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 2 586.00 | | 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 543.00 | 49 133.00 | | 18 543.00 |
252 Charges sociales | | 2 842.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 256.00 | 2 228.00 | | 2 256.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 4 926.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 663.00 | 228 465.00 | | 56 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 391.00 | 14 984.00 | | -37 391.00 |
290 Produits exceptionnels | | 189 436.00 | | |
294 Charges financières | 241.00 | 167.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 154.00 | 99 447.00 | | 2 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 545.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 786.00 | 103 261.00 | | -39 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 364.00 | | | 7 364.00 |