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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 951 368.00 | | 951 368.00 | 951 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
CF Disponibilités | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 816.00 | | 106 816.00 | 106 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 184.00 | | 1 058 184.00 | 1 058 184.00 |
CU Autres participations | 951 368.00 | | 951 368.00 | 951 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 525 286.00 | | | 525 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 124.00 | | | 79 124.00 |
DL TOTAL (I) | 605 510.00 | | | 605 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 308.00 | | | 248 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 238.00 | | | 147 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 965.00 | | | 55 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 674.00 | | | 452 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 184.00 | | | 1 058 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 412.00 | | | 287 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 587.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 315.00 | | | 215 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 191.00 | | | 136 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 124.00 | | | 79 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 368.00 | | | 951 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 368.00 | | | 951 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 099.00 | 99 099.00 | | 99 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VC Groupe et associés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 308.00 | 83 046.00 | 165 262.00 | 248 308.00 |
VI Groupe et associés | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 504.00 | 96 504.00 | | 96 504.00 |
VW T.V.A. | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 674.00 | 287 412.00 | 165 262.00 | 452 674.00 |