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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 881 526.00 | 538 412.00 | 343 114.00 | 881 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 881 526.00 | 538 412.00 | 343 114.00 | 881 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 693.00 | | 198 693.00 | 198 693.00 |
072 Créances – Autres | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
084 Disponibilités | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 921.00 | | 240 921.00 | 240 921.00 |
110 Total général Actif | 1 122 447.00 | 538 412.00 | 584 035.00 | 1 122 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 324.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 744.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 121 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 336.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 667.00 | | | 182 667.00 |
230 Autres produits | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 824.00 | | | 189 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 641.00 | | | -1 641.00 |
242 Autres charges externes. | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | | | 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 544.00 | | | 240 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 719.00 | | | -50 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
294 Charges financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 324.00 | | | -4 324.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 855 190.00 | | | 855 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 168.00 | | | 83 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 315.00 | | | 20 315.00 |