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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 035.00 | 164 974.00 | 3 060.00 | 168 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 382.00 | 232 219.00 | 122 163.00 | 354 382.00 |
BT Marchandises | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BZ Autres créances | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CF Disponibilités | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 170.00 | | 83 170.00 | 83 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 552.00 | 232 219.00 | 205 333.00 | 437 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 218.00 | 63 918.00 | | 83 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 295.00 | 19 299.00 | | -5 295.00 |
DL TOTAL (I) | 88 922.00 | 94 218.00 | | 88 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 505.00 | 76 448.00 | | 77 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 658.00 | 19 985.00 | | 27 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 247.00 | 16 075.00 | | 11 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 410.00 | 112 508.00 | | 116 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 333.00 | 206 725.00 | | 205 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 410.00 | 112 508.00 | | 116 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 488.00 | | 2 404.00 | 352 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 354 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 211 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 468.00 | | 2 322.00 | 209 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 021.00 | | 82.00 | 19 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 392.00 | 1 014.00 | 187.00 | 231 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 392.00 | 1 014.00 | 187.00 | 207 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
UX Autres créances clients | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VI Groupe et associés | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 545.00 | 10 642.00 | 3 903.00 | 14 545.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 410.00 | 116 410.00 | | 116 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 698.00 | | 1 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 200.00 | 7 468.00 | | 9 200.00 |
ST Autres comptes | 46 169.00 | 41 114.00 | | 46 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 171.00 | 18 432.00 | | 22 171.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 524.00 | | | 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | 2 090.00 | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 512.00 | 2 788.00 | | 3 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 585.00 | 26 011.00 | | 53 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 011.00 | 27 873.00 | | 26 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 064.00 | 67 014.00 | | 78 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |