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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 613.00 | 17 567.00 | 26 046.00 | 43 613.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 103.00 | 18 647.00 | 26 456.00 | 45 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
072 Créances – Autres | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
084 Disponibilités | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
110 Total général Actif | 111 720.00 | 18 647.00 | 93 072.00 | 111 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 528.00 | 201 045.00 | | 95 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 840.00 | 2 472.00 | | 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 118.00 | 203 516.00 | | 102 118.00 |
242 Autres charges externes. | 48 714.00 | 64 221.00 | | 48 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 1 273.00 | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 336.00 | 70 196.00 | | 58 336.00 |
252 Charges sociales | 7 548.00 | 32 238.00 | | 7 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 759.00 | 1 303.00 | | 3 759.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 099.00 | 169 244.00 | | 120 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 981.00 | 34 272.00 | | -17 981.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 76.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 8 622.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 745.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 310.00 | 19 830.00 | | -18 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |